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重磅消息传来油价急速飙升 汇市再度上演惊险过山车行情
编辑中国原油期货      发表时间:2016-04-13      浏览量
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周二(4月12日),汇市走势跌宕起伏,美元指数一度暴跌至2015年8月以来的低位93.63,不过随后受到空头回补提振,反弹至94整数关口上方并刷新两日高点至94.40。近日,机构纷纷表示美元牛市已经接近尾声,未来走势不容乐观。除了美元之外,英镑日内的走势也格外惹人注目,英国3月通胀率一度推升英镑/美元飙升逾百点至1.4349,但随后退欧公投结果导致汇价自高位回落。由于美元走软,市场情绪保持谨慎,黄金攀升至1260美元/盎司上方,白银也强势反弹至16美元/盎司上方。原油市场方面,受俄罗斯和沙特在冻产达成一致的消息带动,美市盘初油价大涨。不过,市场人士表示冻产协议恐为闹剧一场,多哈会议将是“卖事实”的良机。
  黄金再接再厉突破1260 美元多头的美好时光即将一去不复返?
  美国劳工部周二公布,美国3月进口物价较前月上升0.2%,预估为上升1.0%;美国3月出口物价较前月持平,预估为下降0.2%。
 
  (美国3月进口物价指数走势图)
  路透点评称,石油产品价格上升6.5%,为去年6月以来首次上升,美国3月进口物价指数月率因此9个月来首次录得上升,但是除去石油后的进口物价下滑0.2%,加之受此前美元走强影响,其表现仍不及市场预期,预计美国通胀仍只会以缓慢的速度上升。
  据美国联邦利率期货数据显示,美联储年内加息预期由一个月前的70%降至50.8%,6月份加息的概率低于20%。
  随后费城联储主席哈克就经济前景发表了讲话,称如果美国通胀增长速度过快的话,美联储将加快加息的步伐。此番言论促使美元指数开始上扬。
  "预计通胀会在2016年下半年升至1.5%,谨慎的做法是等到通胀数据走强后再上调利率。和前几个月相比目前看待短期政策的态度更加谨慎。美国经济基本面稳健,金融系统状况良好。若金融阻力减退,通胀上升,将需要更激进的货币政策。"哈克如是说。
  日内欧美时段,受到空头回补提振,美元指数“触底反弹”至94整数关口上方并刷新两日高点至94.40,日内稍早一度触及2015年8月以来的低位93.63。不过市场仍认为美联储加息谨慎,美元可能仍将下行。
  对冲基金即将放弃20多年来美元的最佳走势。上周大型投机机构所持美元净多头头寸降至近两年来最低水准。分析师指出,倘若他们继续以目前的速度减持,则这些头寸到本月底就将“消失殆尽”。
  美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,美元兑8种对手货币的净多头头寸减少36,304手,为2014年7月份以来最低。
  外汇期权报价显示,2016年,美元兑欧元在两年来上涨25%后继续走高的概率不到1/4,兑日元继续上涨的概率更是小于10%。
  管理着165亿美元资产的StanDISh Mellon Asset ManaGEment Co.驻波士顿主管Brendan MUrphy说:“美元牛市即使没有见顶,也肯定已近尾声。我们显然已经进入收官阶段。”Murphy表示,他正在卖出美元,买入墨西哥比索和俄罗斯卢布等新兴市场货币。
  根据意大利联合信贷(UniCredit),这可能预示着可能会出现持续几个季度的较大修正。意大利联合信贷驻伦敦的全球外汇策略主管Vasileios Gkionakis说道:“目前是关键节点,即便在正常的加息周期,美元都不能延续这种升势,更别说现在市场预期美联储加息会更加缓慢。”
  A.G. Bisset Associates首席执行官Ulf Lindahl认为,美元的下跌可能开启未来三年重挫30%的走势。这位管理着逾10亿美元资产、从业35年的市场老将表示,鉴于美国加息预期保持在低位,美元将会走软。
  不过,凯投宏观(CApital Economics)认为,大宗商品价格反弹、避险货币需求以及联储转向鸽派是近期美元下跌的推动因素。随着大宗商品反弹结束、避险需求消失,美元将恢复上攻。
  其他非美货币方面,欧元/美元受获利回吐打压,从盘中触及的六个月高位1.1463回落,一度跌至日低1.1347。不过美联储未来加息的不确定性仍在发酵,欧元短期仍可能继续上行。
  “油价隔夜守在40美元上方,让美元处于劣势,这是最大影响因素,所以日元和美元都走弱,其他货币则上扬,”法国兴业银行(15.90 +1.92%,买入)宏观策略分析师Kit Juckes称。“我认为美元/日元在某一时刻将回到120,届时我们可能希望再次卖出美元,但我认为现在走势过头了,”他补充说。
  日内,现货黄金一度攀升至3周高位1262.59美元/盎司,随后由于美元自8个月低位反弹,金价小幅回落。
  白银则突破了16美元/盎司,触及5个半月高位16.18美元/盎司。周一白银上涨3.6%,创造了过去半年来最大的日涨幅。
  MKS交易主管Afshin NaBAvi认为,黄金的驱动力主要来自美元的走弱和股市的震荡,同时白银也在拉动市场。“白银应该会在16.17美元/盎司之上再创新高,如果白银涨势持续,黄金应该能突破1265美元/盎司,最终朝着1300美元/盎司的价位迈进。”
  衡量黄金和白银价格关系的金银比例,表示购买一盎司的黄金需要多少盎司的白银,由于白银的良好表现,这一比例已跌至2个月的低位。目前购买1盎司的黄金需要78.2盎司的白银,而2月份时需要83.3盎司。
  投机者认为,利率将会维持低位这有助于黄金和白银上涨。加息则会增加持有无息资产如黄金的机会成本。
  盛宝银行商品研究主管Ole Hansen说“负收益仍是购买金银的关键理由,这个不会改变。黄金将面临1255的阻力位,只有当白银上涨后黄金才能突破。白银ETF持仓在过去一月强劲上涨,而黄金则几乎持平。这将会导致注意的焦点转移到白银上面,而且昨天白银的表现以及强调了这一点。”
  道明证券表示:“黄金持有成本的下降以及能够对冲英国退欧风险的资产的有限,表明了金价将上行测试1285美元/盎司的高点,甚至在二季度触及1307美元/盎司水平。”道明证券还表示,日本央行和欧洲央行进一步负利率政策的风险也同样会推动金价走高。不过同时,该行认为,期金市场多头头寸高昂,这使得金价上行受限,此外,该行认为,今年下半年美联储加息的可能也会限制金价上行。
  汇丰银行(HSBC)技术分析师Murray Gunn指出,从技术面上看,黄金在上行趋势中。Gunn表示:“在黄金市场动能出现的情况下,我们做多黄金到1260美元/盎司水平,在1200止损,而最终的目标则是1500美元/盎司。”
  多空激烈交锋英镑短线坐上过山车 英债收益率升至三周最高
  英镑兑美元周二一度升破1.43,来到逾一周最高水平1.4345,因稍早数据显示3月英国通胀率高于预期。不过,随后英镑回吐早盘的涨幅跌至1.4196,因此前一项民调结果显示,“脱欧”阵营领先三点。英国将于6月就是否留在欧盟进行全民公投。
  大型银行称,如果6月23日公投结果是脱欧,英镑将下跌约五分之一,但英镑汇率基本没有消化这一风险。
  衍生品市场价格暗示,市场普遍对冲了“脱欧”的投票结果,但博彩市场显示,投票脱离欧盟的机会只有约35%。
  ICM民调结果是显示“脱欧”阵营领先或持平的最新一个。另外, 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)称,英国脱欧风险“非常大”,脱欧的投票结果会给全球经济造成打击。
  “这是我看到的、迄今为止ICM民调显示支持脱欧领先最多的结果,人们显然对此作出反应,”三菱东京日联银行经济学家Lee Hardman称。
  “看似整体趋势是脱欧在获得越来越多的支持,如果这种趋势持续下去,随着公投临近,英镑会作出更多的反应,”他称。
  英镑贸易加权指数周一录得一个月来最佳表现。周二上午好于预期的3月英国通胀率再次推高英镑,英镑兑美元一度升至4月4日以来最高的1.4315。
  “英镑对乐观数据做出反应是好事,但鉴于围绕脱欧的所有风险,我们觉得英镑一旦上涨就是建立新空仓的机会,”荷兰国际集团(ING)的汇市策略师Petr Krpata说。
  英镑贸易加权指数自今年年初以来已下跌逾7%,上周触及两年半低点,因市场担心英国民众可能会在6月公投中投票赞成脱离欧盟。
  商品期货交易委员会(CFTC)上周五的数据显示,截至4月5日的一周,投机客增持英镑空仓。
  通胀数据发布后,英债下跌多达60个跳动点,但在ICM民调结果公布后,收复了一些失地。英国10年期guo 债收益率至三周以来最高的1.46%。
  重磅消息刺激油价飙涨 “繁华”过后终究不过是一场空?
  日内受俄罗斯和沙特在冻产达成一致的消息带动,布伦特6月原油期货上涨1.9美元,涨幅超过4.3%,刷新年内高位至44.73美元/桶;美国WTI5月油价也涨逾1.5美元,涨幅超过3.8%,刷新日高至41.94美元/桶。
  国际文传电讯社援引消息人士报道称,俄罗斯与沙特今日就冻产达成了共识,沙特将不顾伊朗自行决定石油冻结产量安排。不过,俄罗斯能源部表示,4月17日召开冻产会议前不会对此类报道置评。
  华尔街日报记者Nicole Friedman指出,受沙特与俄罗斯可能就冻产达成共识消息提振,WTI原油自2014年中以来首次突破200日均线。
  值得一提的是,国际评级机构惠誉周二下调了沙特阿拉伯的主权评级,将沙特的长期本外币发行人违约评级从AA降至AA-,同时将前景展望保持在“负面”。惠誉表示,本次降级主要是因为油价崩溃,沙特的财政状况与国际收支状况都恶化严重。此外,沙特主权信用为AA+,短期外币发行人违约评级为F1+。本次评级下降会使得沙特的主权债务成本提高。
  沙特此前曾坚称,只有在伊朗也参与的情况下,才会考虑承诺冻产。然而,伊朗石油部长Bijan Namdar Zanganeh曾表示,伊朗在生产恢复至制裁前的水平之前不会参与冻产。自1月针对伊朗的制裁解除后,该国旨在重振原油生产。
  自今年2月中旬以来,油价强势反弹,这一切恐怕都缘于市场预期的多哈冻产会议。不过,多数分析师预计,产油国把产量冻结在当前水平并不能促使油市恢复平衡;目前产量已超过消费量,且接近历史最高水平。
  金融博客Zerohedge周二撰文称,过去数周,多哈冻产会议,对于原油来说将是一个“卖事实”的绝佳机会。
  “油价面临潜在下行风险,因将产量冻结在当前水平,更是一个象征性行动,而并非真正的市场干预,”CMC Markets分析师Ric Spooner表示。
  昨天,投行高盛在一份报告中称,原油生产国多哈会议预计不会让原油多头收到惊喜。无独有偶,彭博石油策略师Julian Lee亦在文章中写道,多哈冻产会谈看起来对油价不利。
  文章指出,自2月中宣布多哈会谈以来,原油已经上涨了约35%,表明市场预期石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国之间将推出将原油产量冻结在1月份水平的计划。最新的消息显示,俄罗斯和沙特等至少16个产油国将出席多哈会议。最后Julian Lee称,鉴于今年油价已经上涨的幅度,这不太可能给油价提供太多额外支持。

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